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Hacienda busca donde depositar su dinero
Por primera
vez, la agencia lanzará un proceso de competencia para obtener
servicios bancarios al tiempo que el gobierno se prepara para
divulgar otro estado financiero el mes entrante
El Nuevo Día
Miércoles, 15 de marzo de 2023
JOANISABEL GONZÁLEZ
El Departamento de Hacienda abrirá
un proceso de competencia para determinar en qué institución
financiera se depositarán los recaudos que ingresan a la cuenta
principal del fisco puertorriqueño, reveló el titular de la
agencia, Francisco Parés Alicea.
La solicitud de propuestas saldrá el mes entrante, cuando
Hacienda también debe divulgar el Estado Financiero Consolidado
Auditado correspondiente al año fiscal 2021 (CAFR-2O21),
publicación que acortaría a un año el atraso que mantiene el
gobierno en lo que atañe a la presentación de su radiografía
financiera ante los mercados de capital.
Parés Alicea conversó con Negocios acerca del proceso de
transformación de las operaciones financieras del gobierno,
un ejercicio que, aseguró, ya se experimenta en la agencia que
dirige, así como en otras instrumentalidades públicas como la
Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Educación.
Se trata de una transformación técnica y hasta engorrosa
-reconoció el funcionario-que si bien aparece en los planes
fiscales certificados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)
desde hace unos seis años, comenzó concretamente en el año
fiscal 2022, y continuará -si no ocurren contratiempos- hasta el
2026.
TODAVÍA INCIERTO EL FIN DE LA JSF
Esa transformación, que de entrada costará a los contribuyentes
al menos $200 millones y posteriormente, por lo menos, otros $24
millones anuales de manera indefinida, es clave para que la JSF
termine sus funciones en Puerto Rico.
"En términos generales, para cumplir con la terminación (de la
JSF) todavía queda un trecho en cuanto a las reglas de juego
para que sean consistentes con la ley (Promesa). No nos podemos
desviar de lo que dice la ley y también está la emisión de
estados financieros", dijo Parés Alicea cuando este diario
preguntó si el plan de transformación financiera en curso y el
cumplimiento de cuatro presupuestos balanceados sería suficiente
para cumplir con Promesa.
El funcionario no precisó cuánto tiempo más tomaría a Puerto
tRico cumplir con las condiciones para el fin de la JSF. Pero
aseguró que se avanza, de manera decidida, en la implementación
de nuevos sistemas tecnológicos y de procesos más eficientes que
permitirán uniformar la administración financiera del gobierno
como un todo.
"Con todo esto, vamos a tener mayor visibilidad de cualquier
instrumentalidad y podremos fiscalizar mejor como custodio de
los fondos públicos", dijo.
LAS TAREAS CRUCIALES DEL CFO
Aparte de cobrar impuestos, el mandato del Principal Oficial
Financiero (CFO, en inglés) -que también recae en la figura del
secretario de Hacienda- es asegurar y ver que el dinero para
pagar los múltiples compromisos de una agencia -como el pago a
suplidores por facturas certificadas o la nómina- salga de las
cuentas creadas para ello, por las cantidades correctas y en el
tiempo establecido y que todo ello, a su vez, se haga según los
métodos de contabilidad aplicables y así queden registrados en
los libros del gobierno.
Son tareas que podrían asemejarse a la forma en que un hogar o
una empresa utiliza el dinero, sea para asegurarse de que no se
paga demás por servicios o bienes no recibidos, o contar con el
dinero para grandes inversiones o dónde y cómo ahorrarlos.
DE LA MANO DE ORACLE Y DELOITTE
Pero cuando se trata de una estructura que agrupa un centenar de
dependencias, donde cada día se tramitan miles de facturas y
órdenes de compra, entre otras transacciones, esa gestión supone
implementar unas 220 publicaciones reglamentadas -que verán
cambios a partir del año entrante- y darle orden a sobre 80
procesos que hacen posible desde los pagos del Programa de
Asistencia Nutricional (PAN) que reciben miles de familias en
Puerto Rico hasta cargar la gasolina para que patrullas y
camiones de bomberos lleguen a apagar un fuego.
El plan de transformación que impulsa Hacienda descansa
concretamente en gestionar las finanzas del gobierno a través de
Enterprise Resources Planning (ERP), la, plataforma de Oracle,
que según Parés Alicea permitirá automatizar miles de
transacciones que ahora se llevan manualmente o en sistemas
automatizados separados y obsoletos.
La plataforma debe estar instalada y en funciones para junio de
2024 y su implementación es resultado de sobre 8,000
indagaciones y de la modificación de procesos de preintervención
de facturas, explicó Parés, a cargo del equipo que dirige en
Hacienda y de Deloitte Advisory, el consultor que ha dado luz en
torno a los cambios que deben realizarse.
SE BUSCA UN BANCO O VARIOS
El segundo paso decisivo, sostuvo, será identificar las
instituciones financieras que mejor puedan custodiar los fondos
públicos.
En el 2015, cuando el Banco Gubernamental Fomento (BGF) llegaba
a su fin, el gobierno se vio precisado a transferir sus cuentas
a bancos privados, una vez el Banco de la Reserva Federal
determinó que no continuaría prestándole servicios de
corresponsalía.
Desde entonces, dijo Parés Alicea, el gobierno ha depositado
miles de millones de dólares en instituciones como Banco
Popular, Citi y otras entidades y ha generado beneficios por
concepto de intereses.
Pero, a su vez, el gobierno también ha incurrido en millones de
dólares en costos transaccionales financieros sin que haya mucha
claridad acerca de lo que ha supuesto para el fisco.
Según los informes más recientes, hasta , el pasado 3 de marzo,
Hacienda custodiaba en su cuenta principal, conocida como TSA,
en inglés, unos $6,572 millones.
A enero pasado, cuando se suma el balance de la cuenta TSA y el
resto de las cuentas bancarias gubernamentales, los informes de
la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf)
señalan que el gobierno mantenía unos $18,578 millones en
instituciones bancarias.
Parés Alicea subrayó que el proceso de competencia solo aplicará
a la cuenta TSA.
Asimismo sostuvo que a lo largo de este tiempo, la agencia ha
procurado ir rotando los fondos de la cuenta TSA entre ciertas
instituciones para conseguir mejores términos.
A preguntas de El Nuevo Día, Parés Alicea reconoció que
instituciones de gran alcance podrían interesarse en gestionar
la cuenta TSA de Puerto Rico, pero indicó : que la agencia
considerará otros factores.
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